¶ Báo cáo / Tờ khai thuế (kê khai thuế GTGT)
Các công ty có mã số thuế GTGT đã đăng ký phải nộp tờ khai thuế trên theo tháng hoặc hàng quý, tùy thuộc vào doanh thu và quy định đăng ký. Thuế tờ khai - hoặc tờ khai thuế GTGT - cung cấp cho cơ quan thuế thông tin về các giao dịch chịu thuế được thực hiện bởi công ty.
Thuế đầu ra được tính trên số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra của một kinh doanh, trong khi thuế đầu vào là thuế được thêm vào giá khi hàng hóa, dịch vụ Mua. Dựa trên các giá trị này, công ty có thể tính toán số tiền thuế mà họ phải nộp hoặc hoàn tiền.
¶ Điều kiện tiên quyết
¶ Định kỳ khai thuế
Cấu hình của Định kỳ khai thuế cho phép Odoo tính toán chính xác tờ khai thuế của bạn và cũng gửi cho bạn một lời nhắc nhở không bao giờ bỏ lỡ thời hạn khai thuế.
Để làm như vậy, hãy vào Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt. Cuộn xuống phần Thuế, có các mục sau:
Định kỳ: xác định ở đây xem quý vị nộp tờ khai thuế hàng tháng hay hàng quý cơ sở;
Nhắc nhở: xác định khi nào Odoo nên nhắc bạn nộp tờ khai thuế;
Sổ nhật ký: chọn nhật ký ghi tờ khai thuế.
¶ Lưới thuế
InnoERP tạo báo cáo thuế dựa trên cài đặt Lưới thuế được định cấu hình trên Thuế. Do đó, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng tất cả các giao dịch được ghi lại đều sử dụng đúng loại thuế. Bạn có thể xem thông tin các tài khoản được ghi nhận tại Tab Hạng mục bút toán của bất kỳ hóa đơn và hóa đơn nhà cung cấp nào.
Tại trang này sẽ có thông tin ghi nhận các khoản thuế.
Xem thêm cách thức truy cập hóa đơn khách hàng và các vấn đề liên quan Tại đây
Xem thêm cách thức truy cập hóa đơn nhà cung cấp và các vấn đề liên quan Tại đây.
Xem thêm cách thức cấu hình lưới thuế Tại đây.
¶ Đóng kỳ tính thuế
¶ Ngày khóa thuế
- Ngày Khóa Thuế là ngày giới hạn mà bất kỳ giao dịch kế toán nào được tạo ra trước ngày đó sẽ không thể thay đổi hoặc chỉnh sửa.
- Mọi giao dịch với ngày kế toán trước Ngày Khóa Thuế sẽ được chuyển sang kỳ tính thuế mở tiếp theo.
- Mục đích là đảm bảo rằng báo cáo tài chính hoặc thuế của kỳ đã hoàn thành không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi sau đó.
Để kiểm tra Ngày khóa thuế hiện tại hoặc chỉnh sửa nó, hãy vào Kế toán ‣ Kế toán ‣ Ngày khóa sổ.
Sau khi truy cập vào Ngày khóa sổ kế toán, người dùng tự do cấu hình một số vấn đề sau:
- Ngày khóa sổ bút toán: ngăn chặn việc tạo bút toán cho đến hết ngày được xác định. Ngoại trừ người dùng có vai trò Kế toán viên.
- Ngày chốt tờ khai thuế: ngăn chặn việc sửa đổi Tờ khai thuế cho đến hết ngày được xác định (Các bút toán liên quan đến thuế). Ngày chốt tờ khai thuế được tự động thiết lập khi bút toán tương ứng được ghi sổ.
- Ngày khóa sổ tất cả người dùng: ngăn chặn việc tạo hoặc sửa đổi bút toán cho đến hết ngày được xác định cho tất cả người dùng. Là giai đoạn khóa sổ, nên mọi nghiệp vụ kế toán đều bị cấm.
¶ Báo cáo thuế
Khi tất cả các giao dịch liên quan đến thuế đã được ghi nhận trong khoảng thời gian bạn muốn báo cáo, hãy mở Báo cáo thuế của bạn bằng cách vào Ứng dụng Kế toán ‣ Báo cáo ‣ Báo cáo thuế. Đảm bảo chọn đúng khoảng thời gian bạn muốn khai báo, bạn có thể có cái nhìn tổng quan về báo cáo thuế của mình. Từ chế độ xem này, bạn có thể dễ dàng truy cập các định dạng khác nhau của báo cáo thuế, chẳng hạn như và XLSX. Chúng bao gồm tất cả các giá trị để báo cáo cơ quan thuế, cùng với số tiền bạn phải nộp hoặc được hoàn trả.
- Thực hiện so sánh các báo cáo thuế.
- Lọc các bút toán đã vào sổ hoặc các bút toán nháp.
- Xuất các file PDF hoặc XLSX tùy chọn.
Nếu bạn quên khóa ngày thuế của mình trước khi nhấp vào Đóng bút toán nhật ký, thì InnoERP tự động khóa kỳ tài chính của bạn vào cùng ngày với ngày kế toán của bạn mục. Cơ chế an toàn này có thể ngăn chặn một số sai sót tài chính, nhưng bạn nên khóa thuế hẹn hò theo cách thủ công trước đó, như mô tả ở trên.
¶ Báo cáo / Kế toán phân tích
Tại Ứng dụng Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Kế toán phân tích
¶ Mô hình phân bổ phân tích
Mô hình phân bổ phân tích trong InnoERP giúp bạn phân chia chi phí hoặc doanh thu giữa các tài khoản phân tích hoặc dự án khác nhau.
Để cấu hình được tính năng Kế toán phân tích, người dùng truy cập Ứng dụng Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt, sau đó cuộn xuống phần Phân tích.
¶ Tài khoản phân tích
Các tài khoản phân tích cung cấp một cái nhìn tổng quan về chi phí và doanh thu của bạn.
Truy cập các tài khoản phân tích hiện có của bạn bằng cách vào Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Kế toán phân tích: Tài khoản phân tích. Để tạo tài khoản phân tích mới, hãy nhấp vào Mới, và điền các thông tin cần thiết:
Để tạo tài khoản phân tích mới, hãy nhấp vào Mới, và điền các thông tin cần thiết:
- Tài khoản phân tích: thêm tên tài khoản phân tích của bạn;
- Khách hàng: chọn khách hàng liên quan đến dự án của bạn;
- Tham khảo: thêm tài liệu tham khảo để giúp bạn tìm thấy tài khoản dễ dàng hơn khi bạn đang sử dụng hoá đơn;
- Kế hoạch: thêm kế hoạch phân tích;
- Công ty: nếu bạn đang quản lý nhiều công ty, hãy chọn công ty mà tài khoản phân tích sẽ được sử dụng;
- Tiền tệ: chọn đơn vị tiền tệ của tài khoản phân tích;
Sau đó, điền thông tin ngân sách của bạn.
¶ Kế hoạch phân tích
Đây là một công cụ để quản lý và theo dõi chi tiết các khoản mục chi phí và doanh thu liên quan đến các dự án, bộ phận, hoặc sản phẩm.
Bạn có thể truy cập các kế hoạch phân tích bằng cách vào Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Kế toán phân tích: Kế hoạch phân tích. Nhấp vào Mới để tạo gói mới.
- Dự án: liên kết kế hoạch của bạn với một Kế hoạch phân tích khác để xây dựng hệ thống phân cấp giữa các kế hoạch của bạn;
- Khả năng áp dụng mặc định: quyết định cách kế hoạch của bạn hoạt động trong tiện ích khi tạo một thiết bị mới Mục nhật ký:
Tùy chọn: nếu được chọn, không bắt buộc phải thêm kế hoạch phân tích vào tiện ích;
Bắt buộc: nếu được chọn, một dấu đầu dòng màu cam sẽ hiển thị trong tiện ích bên cạnh kế hoạch cho đến khi phân phối phân tích được thực hiện (viên đạn sau đó chuyển sang màu xanh lá cây); không thể xác nhận mục nhập nếu không có tài khoản phân tích nào được chọn;
Không khả dụng: nếu được chọn, gói không khả dụng trong tiện ích.
- Màu sắc: chọn màu của thẻ liên quan đến kế hoạch cụ thể này;
- Tên miền: chọn tài liệu kế toán mà chương trình của bạn áp dụng;
- Tiền tố tài khoản tài chính: chọn tiền tố của (các) tài khoản mà kế hoạch này nên được áp dụng;
- Danh mục sản phẩm: quyết định gói áp dụng cho danh mục sản phẩm nào;
- Khả năng áp dụng: quyết định cách kế hoạch của bạn hoạt động trong tiện ích khi tạo nhật ký mới
Hai nút thông minh có sẵn ở góc trên cùng:
Kế hoạch phụ: có thể được tạo ra để có cấu trúc phân tích phức tạp hơn. Nhấp vào nút thông minh Kế hoạch phụ, sau đó Bấm vào Mới để thêm kế hoạch phụ;
Tài khoản phân tích: để tiếp cận các tài khoản phân tích liên quan đến kế hoạch. Khả năng áp dụng bạn đặt ở đây luôn ghi đè khả năng áp dụng mặc định.
¶ Phân phối phân tích
Thêm kế hoạch vào cột Phân tích khi tạo hóa đơn hoặc hóa đơn. Trường này là Chỉ bắt buộc nếu trước đây bạn đã liên kết kế hoạch phân tích của mình với ít nhất một tài khoản phân tích. Sau Thêm kế hoạch, một tiện ích sẽ mở ra, nơi bạn có thể điền các thông tin khác nhau. Bạn có thể thêm thẻ để phản ánh các tài khoản phân tích liên quan và quyết định cách phân chia chi phí giữa các tài khoản phân tích bằng cách sửa đổi tỷ lệ phần trăm.
Ví dụ trường hợp một doanh nghiệp bê tông: nhập một lô xi măng về và chia lô đó cho 03 dự án khác nhau theo phần trăm. Lựa chọn tài khoản để phân bổ giúp nắm rõ chi phí và lợi nhuận của từng dự án.
Tại vị trí Phân bổ phân tích của tab Chi tiết hóa đơn của mỗi bản ghi, người dùng có thể tùy ý điều chỉnh phần trăm chi phí (ví dụ trong trường hợp này là phân bổ chi phí Vật liệu nhập ngày 20/6) cho các dự án khác nhau.
Tại trang Tài khoản phân tích sẽ có các tài khoản theo dự án được tạo trước đó và ghi nhận lại chi phí hoặc doanh thu. Ở mỗi dự án khi người dùng truy cập, phần mềm hỗ trợ phân tích biên lợi nhuận và truy cập hóa đơn mua hàng cho mỗi dự án đó.
¶ Báo cáo / Phân tích ngân sách
Để cấu hình phần quản lý và phân tích ngân sách, người dùng truy cập Ứng dụng Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt và bật Quản lý ngân sách trong phần Phân tích. Sau đó chọn Lưu ở góc trái trên cùng.
InnoERP cấu trúc ngân sách bằng cách sử dụng các kế hoạch và tài khoản, phải được cấu hình trước khi tạo ngân sách. (Được hướng dẫn tại các mục trước)
¶ Đặt ngân sách phân tích
Để tạo ngân sách mới, hãy vào Kế toán ‣ Kế toán ‣ Ngân sách.
Nhấp vào Mới. Đảm bảo các trường thông tin dưới đây được điền đầy đủ.
Trường hợp công ty có nhiều công ty con hoặc các cơ sở quan lý ngân sách riêng biệt thì có thể chọn công ty con hoặc cơ sở khác tại trường thông tin Công ty.
Tại thẻ Chi tiết Ngân sách, người dùng có thể chọn một hoặc nhiều dự án cho ngân sách đó. Sau đó chọn Mở hoặc Hủy ngân sách
Nếu cần thực hiện thay đổi khi trạng thái ngân sách là Mở, có hai tùy chọn:
- Đặt lại thành Bản nháp: Để ghi đè dữ liệu, sau đó mở lại ngân sách.
- Sửa đổi: Một ngân sách mới sẽ được tạo ra. Khi nó được mở, một tham chiếu Rev được thêm vào Tên ngân sách. Ngân sách ban đầu sau đó được sửa đổi.
¶ Tạo ngân sách định kỳ
Để tạo ngân sách định kỳ (hàng tháng, hàng quý và hàng năm) cho Phân tích đã chọn Kế hoạch, nhấp vào Tạo. Một ngân sách mới được tạo cho mỗi Khoảng thời gian giữa Ngày bắt đầu và ngày kết thúc:
Nếu một kế hoạch phân tích duy nhất được chọn, mỗi ngân sách bao gồm một dòng cho mỗi tài khoản trong đó kế hoạch phân tích.
Nếu nhiều kế hoạch phân tích được chọn, mỗi ngân sách bao gồm một dòng cho mỗi tài khoản/phân tích kết hợp kế hoạch.
Để tạo ngân sách định kỳ, hãy làm theo các bước sau:
Trong chế độ xem danh sách Ngân sách, nhấp vào Tạo.
Trong cửa sổ Tạo ngân sách, đặt ngày và chọn Giai đoạn và Kế hoạch phân tích.
¶ Báo cáo
Để thực hiện các hành động báo cáo khác nhau, hãy vào Kế toán ‣ Báo cáo ‣ Báo cáo ngân sách, sau đó:
Theo dõi, phân tích và so sánh dữ liệu ngân sách.
Lọc và nhóm dữ liệu bằng biểu tượng (dấu cộng hình vuông) hoặc (dấu trừ hình vuông).
Đi sâu vào báo cáo để xem thêm chi tiết về số tiền và giao dịch thực tế.
Xuất dữ liệu để phân tích thêm hoặc nhu cầu báo cáo.
¶ Ngân sách tài chính
Ngân sách tài chính được cấu trúc xung quanh các tài khoản thu nhập và chi phí cụ thể và các giao dịch cho báo cáo tài chính chính thức và mục đích tuân thủ.
Ngân sách tài chính có sẵn trên báo cáo Lãi lỗ.
¶ Đặt ngân sách tài chính
Để tạo ngân sách tài chính mới, hãy làm theo các bước sau:
Vào Kế toán ‣ Báo cáo ‣ Lợi nhuận và Lỗ để mở báo cáo Lãi lỗ.
Nhấp vào nút (lịch) để sử dụng bộ chọn ngày và chọn một thì.
Nhấp vào nút Ngân sách và đặt tên cho ngân sách. Một cột mới được gắn nhãn với tên ngân sách sẽ xuất hiện bên cạnh cột Số dư.
Chỉ định số tiền cho từng tài khoản yêu cầu phân tích.
Một cột % mới sẽ xuất hiện ở bên phải của cột ngân sách mới, cho biết tình trạng hiện tại.
Các ngân sách tài chính khác nhau có thể được tạo bằng cách sử dụng các bước này cho mục đích so sánh.
Bộ chọn ngày cho phép phân chia các khoảng thời gian và điều hướng giữa các khoảng thời gian, tự động cập nhật số tiền cho phù hợp.